AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2505991617AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 54.2 miliónov EUR | 53.9700 | 0.15% | 0.22% | 6.62% | ||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 54.3 miliónov EUR | 53.8900 | 0.13% | 0.24% | 6.92% | ||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 54.1 miliónov EUR | 53.8200 | 0.02% | 0.15% | 7.28% | ||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 54.2 miliónov EUR | 53.8100 | -0.07% | 0.60% | 8.03% | ||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 54.2 miliónov EUR | 53.8500 | 0.17% | 0.96% | 7.83% | ||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 53.8 miliónov EUR | 53.7600 | 0.04% | 0.58% | 7.39% | ||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 53.7 miliónov EUR | 53.7400 | 0.47% | 0.35% | 7.14% | ||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 53.3 miliónov EUR | 53.4900 | 0.28% | -0.28% | 6.36% | ||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 53.0 miliónov EUR | 53.3400 | -0.21% | -0.52% | 6.38% | ||
| 2024 / 15 | 11.04.2024 | 53.0 miliónov EUR | 53.4500 | -0.19% | -0.06% | 6.07% | ||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 53.2 miliónov EUR | 53.5500 | -0.17% | 0.04% | 7.01% | ||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 53.3 miliónov EUR | 53.6400 | 0.04% | - | 7.26% | ||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 53.3 miliónov EUR | 53.6200 | 0.26% | - | 8.56% | ||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 53.4 miliónov EUR | 53.4800 | -0.09% | - | 7.89% | ||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 53.2 miliónov EUR | 53.5300 | - | - | 7.30% | ||
| 2023 / 41 | 12.10.2023 | 52.1 miliónov EUR | 50.8800 | - | - | - | ||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 52.8 miliónov EUR | 51.0800 | - | - | - | ||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 53.0 miliónov EUR | 51.0600 | - | - | - | ||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 52.8 miliónov EUR | 51.0100 | - | 1.01% | - | ||
| 2023 / 27 | 04.07.2023 | 52.9 miliónov EUR | 50.5000 | - | 0.20% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:56
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:56 |