AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D), štatistika výnosov
ISIN CP: LU1882450486AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 3.8 miliardy USD | 49.1400 | 0.31% | 1.15% | 6.13% | ||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 3.8 miliardy USD | 48.9900 | 0.37% | 1.51% | 6.59% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 3.8 miliardy USD | 48.8100 | 0.39% | 1.39% | 6.67% | ||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 3.7 miliardy USD | 48.6200 | 0.08% | 1.12% | 7.19% | ||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 3.7 miliardy USD | 48.5800 | 0.66% | 1.44% | 7.64% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 3.7 miliardy USD | 48.2600 | 0.25% | 0.98% | 6.44% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 3.7 miliardy USD | 48.2600 | 0.25% | 0.98% | 6.77% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 3.6 miliardy USD | 48.1400 | 0.12% | 1.03% | 6.53% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 3.6 miliardy USD | 48.0800 | 0.40% | 1.52% | 6.30% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.8900 | 0.21% | 1.40% | 4.68% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.7900 | 0.29% | 1.36% | 4.03% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.6500 | 0.61% | 0.76% | 4.40% | ||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.3600 | 0.28% | 0.87% | 4.46% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.2300 | 0.17% | 1.13% | 4.49% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 3.5 miliardy USD | 47.1500 | -0.30% | 1.46% | 3.79% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 3.6 miliardy USD | 47.2900 | 0.72% | 1.46% | - | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 3.5 miliardy USD | 46.9500 | 0.54% | 1.12% | 4.03% | ||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 3.5 miliardy USD | 46.7000 | 0.49% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 3.5 miliardy USD | 46.4700 | -0.30% | 0.22% | 2.42% | ||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 3.5 miliardy USD | 46.6100 | 0.39% | -4.88% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:37:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:37:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:37:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:37:15 |