AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU1882459784AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 809.9 miliónov USD | 89.5200 | 0.01% | 2.10% | 17.08% | ||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 762.5 miliónov USD | 89.5100 | 0.87% | 2.44% | 17.88% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 749.7 miliónov USD | 88.7400 | 1.24% | 1.98% | 16.23% | ||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 744.7 miliónov USD | 87.6500 | -0.03% | 1.01% | 18.00% | ||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 702.4 miliónov USD | 87.6800 | 0.14% | 1.34% | 18.34% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 684.9 miliónov USD | 87.5600 | 0.62% | 1.06% | 17.64% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 684.5 miliónov USD | 87.3800 | 0.41% | 0.85% | 17.49% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 676.1 miliónov USD | 87.0200 | 0.29% | 0.92% | 16.52% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 676.6 miliónov USD | 86.7700 | 0.29% | 1.85% | 15.60% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 671.3 miliónov USD | 86.5200 | -0.14% | 0.53% | 13.60% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 677.5 miliónov USD | 86.6400 | 0.48% | 1.46% | 13.43% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 675.4 miliónov USD | 86.2300 | 1.22% | 1.28% | 12.59% | ||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 673.3 miliónov USD | 85.1900 | -1.01% | -0.13% | 12.00% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 671.8 miliónov USD | 86.0600 | 0.78% | 1.08% | 13.30% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 668.9 miliónov USD | 85.3900 | 0.29% | 0.96% | 10.49% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 669.0 miliónov USD | 85.1400 | -0.19% | 0.15% | - | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 656.1 miliónov USD | 85.3000 | 0.19% | 0.82% | 10.26% | ||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 648.8 miliónov USD | 85.1400 | 0.66% | -0.18% | - | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 646.4 miliónov USD | 84.5800 | -0.51% | -0.25% | 7.21% | ||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 637.4 miliónov USD | 85.0100 | 0.47% | 1.20% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:19 |