AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), štatistika výnosov
ISIN CP: LU1103159619AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.0 miliardy EUR | 91.9700 | -0.15% | -1.87% | -0.01% | ||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 982.3 miliónov EUR | 92.1100 | 0.05% | -1.83% | 0.37% | ||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 943.9 miliónov EUR | 92.0600 | -2.05% | -2.03% | 0.20% | ||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 947.0 miliónov EUR | 93.9900 | 0.29% | 0.09% | - | ||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 944.5 miliónov EUR | 93.7200 | -0.12% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 944.0 miliónov EUR | 93.8300 | -0.15% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 943.8 miliónov EUR | 93.9700 | 0.06% | 0.46% | - | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 943.2 miliónov EUR | 93.9100 | 0.07% | 0.37% | - | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 940.4 miliónov EUR | 93.8400 | 0.35% | 0.00 | 2.19% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 937.2 miliónov EUR | 93.5100 | -0.03% | -0.14% | 2.68% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 941.2 miliónov EUR | 93.5400 | -0.02% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 28 | 09.07.2025 | 943.2 miliónov EUR | 93.5600 | -0.30% | 0.14% | 3.82% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 944.9 miliónov EUR | 93.8400 | 0.21% | 0.59% | 4.06% | ||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 932.8 miliónov EUR | 93.6400 | 0.17% | 0.13% | 4.23% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 931.2 miliónov EUR | 93.4800 | 0.05% | 0.73% | 3.67% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 934.1 miliónov EUR | 93.4300 | 0.15% | 0.70% | 3.50% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 932.7 miliónov EUR | 93.2900 | -0.25% | 0.23% | 4.08% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 935.0 miliónov EUR | 93.5200 | 0.78% | 0.62% | 4.43% | ||
| 2025 / 21 | 22.05.2025 | 911.3 miliónov EUR | 92.8000 | 0.02% | -0.45% | 3.47% | ||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 892.4 miliónov EUR | 92.7800 | -0.32% | -0.15% | 3.00% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:35
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:35 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:35 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:35 |