KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, štatistika výnosov
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 3 |
17.01.2025 |
|
|
9.9500 |
3.24% |
0.38% |
4.18% |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
|
|
9.6380 |
-4.82% |
-5.45% |
-1.40% |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
|
|
10.1260 |
1.26% |
-2.83% |
3.82% |
| 2024 / 53 |
31.12.2024 |
|
|
9.9990 |
-0.01% |
-6.81% |
- |
| 2024 / 52 |
24.12.2024 |
|
|
10.0000 |
0.89% |
-6.80% |
1.32% |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
9.9120 |
-2.77% |
-7.34% |
1.42% |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
10.1940 |
-2.18% |
-2.66% |
4.24% |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
10.4210 |
-2.88% |
0.60% |
8.99% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
10.7300 |
0.31% |
2.73% |
- |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
10.6970 |
2.14% |
-0.09% |
- |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
10.4730 |
1.10% |
-3.91% |
- |
| 2024 / 45 |
07.11.2024 |
|
|
10.3590 |
-0.82% |
-3.48% |
16.08% |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
10.4450 |
-2.45% |
-3.47% |
15.11% |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
10.7070 |
-1.76% |
-1.37% |
22.73% |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
10.8990 |
1.56% |
2.36% |
26.42% |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
10.7320 |
-0.82% |
1.40% |
20.15% |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
10.8210 |
-0.32% |
3.39% |
24.97% |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
10.8560 |
1.95% |
3.58% |
20.54% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
10.6480 |
0.60% |
2.65% |
14.47% |
| 2024 / 37 |
09.09.2024 |
|
|
10.5840 |
1.13% |
2.46% |
12.32% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 9:56:03
| Londýn čas: | 22. január 2025 8:56:03 |
| NY čas: | 22. január 2025 3:56:03 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 17:56:03 |
Zobrazit sloupec
