KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE0000XRFNC2KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 10.3500 | 0.19% | 0.07% | 11.99% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 10.3300 | -1.73% | -2.17% | 9.29% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 10.5120 | -0.41% | 3.87% | 10.10% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 10.5550 | 2.05% | 5.51% | 8.92% | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 10.3430 | -2.05% | 2.52% | 5.39% | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 10.5590 | 4.34% | 5.77% | 10.62% | |||
| 2024 / 27 | 05.07.2024 | 10.1200 | 1.16% | 2.04% | 6.18% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 10.0040 | -0.84% | -0.23% | 3.79% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 10.0890 | 1.06% | 2.11% | 7.16% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 9.9830 | 0.66% | -1.45% | 2.15% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 9.9180 | -1.09% | -2.11% | 1.50% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 10.0270 | 1.48% | 2.46% | 3.44% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 9.8810 | -2.46% | 2.61% | 3.60% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 10.1300 | -0.02% | 5.66% | 3.92% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 10.1320 | 3.54% | 4.20% | 3.26% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 9.7860 | 1.62% | 1.10% | 1.76% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 9.6300 | 0.45% | -2.43% | -0.60% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.5870 | -1.41% | -1.97% | -1.46% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.7240 | 0.45% | 1.12% | 0.87% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.6800 | -1.93% | -1.46% | 0.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:08 |