REALIA Podfond Retail Parks, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044880REALIA Podfond Retail Parks, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 23 | 31.05.2021 | 175.4 miliónov CZK | 460.8 miliónov CZK | 1.0869 | - | 0.56% | 6.83% | |
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 123.8 miliónov CZK | 484.8 miliónov CZK | 1.0808 | - | 0.55% | 6.83% | |
| 2021 / 14 | 31.03.2021 | 122.9 miliónov CZK | 465.3 miliónov CZK | 1.0749 | - | 0.57% | 6.84% | |
| 2021 / 10 | 28.02.2021 | 122.1 miliónov CZK | 415.1 miliónov CZK | 1.0688 | - | - | 6.88% | |
| 2021 / 6 | 31.01.2021 | 121.3 miliónov CZK | 403.2 miliónov CZK | 1.0633 | - | 0.58% | - | |
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 120.3 miliónov CZK | 359.6 miliónov CZK | 1.0572 | - | 0.55% | - | |
| 2020 / 49 | 30.11.2020 | 110.6 miliónov CZK | 343.7 miliónov CZK | 1.0514 | - | 0.54% | - | |
| 2020 / 44 | 31.10.2020 | 1.0458 | - | 0.55% | - | |||
| 2020 / 40 | 30.09.2020 | 72.2 miliónov CZK | 174.1 miliónov CZK | 1.0401 | - | 0.54% | - | |
| 2020 / 36 | 31.08.2020 | 1.0345 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 1.0287 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 27 | 30.06.2020 | 61.6 miliónov CZK | 174.5 miliónov CZK | 1.0230 | - | - | - | |
| 2020 / 23 | 31.05.2020 | 1.0174 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 1.0117 | - | 0.56% | - | |||
| 2020 / 14 | 31.03.2020 | 1.0061 | - | 0.61% | - | |||
| 2020 / 9 | 29.02.2020 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:00:37
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:00:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:00:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:00:37 |