REALIA Podfond Retail Parks, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047172REALIA Podfond Retail Parks, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 790.1 miliónov EUR | 798.3 miliónov EUR | 1.1585 | - | 0.24% | 14.92% | |
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 790.0 miliónov EUR | 798.0 miliónov EUR | 1.1557 | - | 9.42% | 14.43% | |
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 651.0 miliónov EUR | 689.0 miliónov EUR | 1.0562 | - | 0.40% | 5.10% | |
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 659.3 miliónov EUR | 673.7 miliónov EUR | 1.0520 | - | 0.41% | 5.20% | |
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 657.0 miliónov EUR | 660.7 miliónov EUR | 1.0477 | - | 0.39% | - | |
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 643.9 miliónov EUR | 656.5 miliónov EUR | 1.0436 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 490.7 miliónov EUR | 643.5 miliónov EUR | 1.0393 | - | 0.42% | - | |
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 483.9 miliónov EUR | 491.0 miliónov EUR | 1.0350 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 502.4 miliónov EUR | 514.2 miliónov EUR | 1.0308 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 483.4 miliónov EUR | 502.0 miliónov EUR | 1.0266 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 457.4 miliónov EUR | 525.9 miliónov EUR | 1.0224 | - | 0.40% | - | |
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 550.2 miliónov EUR | 596.3 miliónov EUR | 1.0183 | - | - | - | |
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 544.1 miliónov EUR | 564.8 miliónov EUR | 1.0081 | - | -0.19% | - | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 545.5 miliónov EUR | 590.4 miliónov EUR | 1.0100 | - | 0.51% | - | |
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 456.8 miliónov EUR | 494.7 miliónov EUR | 1.0049 | - | - | - | |
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 404.4 miliónov EUR | 492.1 miliónov EUR | 1.0000 | - | - | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:10
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:10 |