Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B, štatistika výnosov
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2011 / 17 |
18.04.2011 |
122.3 miliónov USD |
|
112.3200 |
-1.72% |
- |
25.07% |
| 2011 / 16 |
11.04.2011 |
123.4 miliónov USD |
|
114.2800 |
1.20% |
- |
29.13% |
| 2011 / 15 |
04.04.2011 |
118.2 miliónov USD |
|
112.9200 |
2.51% |
- |
29.62% |
| 2011 / 14 |
28.03.2011 |
121.3 miliónov USD |
|
110.1600 |
0.60% |
- |
29.62% |
| 2011 / 13 |
21.03.2011 |
112.6 miliónov USD |
|
109.5000 |
1.49% |
- |
25.57% |
| 2011 / 12 |
14.03.2011 |
107.3 miliónov USD |
|
107.8900 |
-3.12% |
- |
23.68% |
| 2011 / 11 |
07.03.2011 |
111.1 miliónov USD |
|
111.3700 |
1.28% |
- |
25.64% |
| 2011 / 10 |
28.02.2011 |
106.3 miliónov USD |
|
109.9600 |
1.77% |
- |
24.53% |
| 2011 / 9 |
21.02.2011 |
103.2 miliónov USD |
|
108.0500 |
0.25% |
- |
22.20% |
| 2011 / 8 |
14.02.2011 |
100.8 miliónov USD |
|
107.7800 |
-0.64% |
- |
24.66% |
| 2011 / 7 |
07.02.2011 |
102.8 miliónov USD |
|
108.4700 |
-0.69% |
- |
25.38% |
| 2011 / 6 |
11.02.2011 |
100.9 miliónov USD |
|
108.2500 |
- |
- |
- |
| 2011 / 5 |
26.01.2011 |
96.7 miliónov USD |
|
105.3200 |
-0.59% |
- |
21.98% |
| 2011 / 4 |
19.01.2011 |
95.9 miliónov USD |
|
105.9500 |
-0.48% |
- |
18.19% |
| 2011 / 3 |
12.01.2011 |
91.5 miliónov USD |
|
106.4600 |
1.94% |
- |
15.71% |
| 2011 / 2 |
05.01.2011 |
90.8 miliónov USD |
|
104.4300 |
-0.32% |
- |
9.99% |
| 2011 / 1 |
07.01.2011 |
90.1 miliónov USD |
|
103.7500 |
- |
- |
- |
| 2010 / 53 |
29.12.2010 |
89.2 miliónov USD |
|
104.7600 |
0.00 |
- |
15.15% |
| 2010 / 52 |
31.12.2010 |
89.2 miliónov USD |
|
106.4900 |
- |
- |
- |
| 2010 / 51 |
23.12.2010 |
87.3 miliónov USD |
|
104.0700 |
- |
- |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 17. máj 2024 12:43:04
| Londýn čas: | 17. máj 2024 11:43:04 |
| NY čas: | 17. máj 2024 6:43:04 |
| Tokio čas: | 17. máj 2024 19:43:04 |
Zobrazit sloupec
