J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Podielový fond
Oficiálny názov: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: J&T
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 51 | 17.12.2024 | 486.5 miliónov CZK | 1.6608 | -0.10% | -0.23% | 3.53% | |
2024 / 50 | 13.12.2024 | 487.2 miliónov CZK | 1.6625 | -0.51% | 0.21% | 3.98% | |
2024 / 49 | 06.12.2024 | 486.9 miliónov CZK | 1.6711 | 0.04% | 0.69% | 5.77% | |
2024 / 48 | 30.11.2024 | 486.7 miliónov CZK | 1.6704 | 0.34% | 1.06% | 6.35% | |
2024 / 47 | 22.11.2024 | 484.2 miliónov CZK | 1.6647 | 0.34% | 0.67% | 6.96% | |
2024 / 46 | 15.11.2024 | 480.7 miliónov CZK | 1.6590 | -0.04% | -0.35% | 6.50% | |
2024 / 45 | 07.11.2024 | 478.7 miliónov CZK | 1.6597 | 0.42% | -0.02% | 7.38% | |
2024 / 44 | 01.11.2024 | 475.5 miliónov CZK | 1.6528 | -0.05% | -0.76% | 6.56% | |
2024 / 43 | 25.10.2024 | 473.8 miliónov CZK | 1.6537 | -0.67% | -1.44% | 7.97% | |
2024 / 42 | 18.10.2024 | 476.6 miliónov CZK | 1.6648 | 0.28% | -0.38% | 9.45% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
19.12.2024 | 485.7 miliónov CZK | 1.6564 |
18.12.2024 | 486.6 miliónov CZK | 1.6597 |
17.12.2024 | 486.5 miliónov CZK | 1.6608 |
16.12.2024 | 486.5 miliónov CZK | 1.6606 |
13.12.2024 | 487.2 miliónov CZK | 1.6625 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | J&T |
ISIN: | CZ0008472867 |
LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 3.12.2007 |
Investičné sekcie: | konzervatívne dlhopisy |
Základné údaje o fonde J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Čas: 22. december 2024 2:30:56
Londýn čas: | 22. december 2024 1:30:56 |
NY čas: | 21. december 2024 20:30:56 |
Tokio čas: | 22. december 2024 10:30:56 |