KBC EQUITY FUND NEW ASIA, štatistika výnosov
KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
632.5100 |
1.20% |
3.46% |
17.17% |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
624.9800 |
3.35% |
1.04% |
17.18% |
| 2014 / 47 |
17.11.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
604.7300 |
-1.81% |
1.64% |
12.08% |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
615.9000 |
0.75% |
6.63% |
16.19% |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
611.3400 |
-1.16% |
2.82% |
12.89% |
| 2014 / 44 |
28.10.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
618.5300 |
3.95% |
2.63% |
16.43% |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
129.0 miliónov EUR |
|
595.0000 |
3.01% |
-2.34% |
10.01% |
| 2014 / 42 |
13.10.2014 |
127.4 miliónov EUR |
|
577.5900 |
-2.86% |
-6.05% |
6.20% |
| 2014 / 41 |
06.10.2014 |
126.2 miliónov EUR |
|
594.5900 |
-1.35% |
-3.27% |
12.49% |
| 2014 / 40 |
29.09.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
602.7000 |
-1.07% |
-3.52% |
16.10% |
| 2014 / 39 |
22.09.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
609.2300 |
-0.90% |
0.16% |
13.59% |
| 2014 / 38 |
15.09.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
614.7600 |
0.01% |
0.98% |
14.40% |
| 2014 / 37 |
11.09.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
614.7200 |
-1.59% |
3.46% |
16.88% |
| 2014 / 36 |
02.09.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
624.6800 |
2.70% |
7.80% |
21.77% |
| 2014 / 35 |
25.08.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
608.2300 |
-0.09% |
4.06% |
21.75% |
| 2014 / 34 |
18.08.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
608.7800 |
2.46% |
3.21% |
19.37% |
| 2014 / 33 |
11.08.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
594.1500 |
2.53% |
2.89% |
15.27% |
| 2014 / 32 |
04.08.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
579.4700 |
-0.86% |
1.57% |
10.81% |
| 2014 / 31 |
28.07.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
584.5100 |
-0.90% |
1.83% |
12.02% |
| 2014 / 30 |
22.07.2014 |
115.3 miliónov EUR |
|
589.8200 |
2.14% |
5.85% |
13.19% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:24:49
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:24:49 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:24:49 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:24:49 |
Zobrazit sloupec
