KBC EQUITY FUND NEW ASIA, štatistika výnosov
KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2011 / 46 |
07.11.2011 |
172.9 miliónov EUR |
|
478.1700 |
0.66% |
- |
-10.30% |
| 2011 / 45 |
31.10.2011 |
164.1 miliónov EUR |
|
475.0200 |
4.47% |
- |
-10.14% |
| 2011 / 44 |
24.10.2011 |
158.2 miliónov EUR |
|
454.6900 |
0.00 |
- |
-14.53% |
| 2011 / 43 |
28.10.2011 |
164.1 miliónov EUR |
|
472.4000 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
10.10.2011 |
147.6 miliónov EUR |
|
433.3500 |
3.39% |
- |
-16.07% |
| 2011 / 41 |
04.10.2011 |
153.4 miliónov EUR |
|
419.1300 |
1.25% |
- |
-14.82% |
| 2011 / 40 |
26.09.2011 |
151.5 miliónov EUR |
|
413.9400 |
-10.53% |
- |
-17.38% |
| 2011 / 39 |
19.09.2011 |
164.0 miliónov EUR |
|
462.6700 |
0.91% |
- |
-9.57% |
| 2011 / 38 |
14.09.2011 |
174.5 miliónov EUR |
|
458.5100 |
0.00 |
- |
-7.37% |
| 2011 / 37 |
05.09.2011 |
169.1 miliónov EUR |
|
467.3700 |
2.47% |
- |
-5.92% |
| 2011 / 36 |
29.08.2011 |
162.1 miliónov EUR |
|
456.1000 |
3.05% |
- |
-10.58% |
| 2011 / 35 |
22.08.2011 |
154.5 miliónov EUR |
|
442.6200 |
-6.40% |
- |
-13.20% |
| 2011 / 34 |
16.08.2011 |
163.3 miliónov EUR |
|
472.8600 |
-0.93% |
- |
-7.79% |
| 2011 / 33 |
08.08.2011 |
202.2 miliónov EUR |
|
477.2800 |
-12.20% |
- |
-2.28% |
| 2011 / 32 |
01.08.2011 |
224.1 miliónov EUR |
|
543.6000 |
1.57% |
- |
6.05% |
| 2011 / 31 |
25.07.2011 |
229.6 miliónov EUR |
|
535.2000 |
-0.08% |
- |
6.67% |
| 2011 / 30 |
18.07.2011 |
230.1 miliónov EUR |
|
535.6400 |
-2.12% |
- |
9.25% |
| 2011 / 29 |
11.07.2011 |
232.2 miliónov EUR |
|
547.2600 |
2.28% |
- |
11.36% |
| 2011 / 28 |
05.07.2011 |
220.6 miliónov EUR |
|
535.0700 |
3.51% |
- |
4.06% |
| 2011 / 27 |
27.06.2011 |
227.1 miliónov EUR |
|
516.9200 |
2.51% |
- |
1.51% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:06:23
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:06:23 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:06:23 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:06:23 |
Zobrazit sloupec
