KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0168342476KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2007 / 9 | 28.02.2007 | 33.5 miliónov USD | 996.3500 | -4.76% | - | 5.94% | ||
| 2007 / 8 | 21.02.2007 | 33.5 miliónov USD | 1046.1700 | 1.88% | - | 11.90% | ||
| 2007 / 7 | 14.02.2007 | 33.5 miliónov USD | 1026.8300 | 0.03% | - | 12.59% | ||
| 2007 / 6 | 07.02.2007 | 33.5 miliónov USD | 1026.5300 | 1.34% | - | 11.98% | ||
| 2007 / 5 | 31.01.2007 | 33.5 miliónov USD | 1012.9600 | 2.06% | - | 5.78% | ||
| 2007 / 4 | 24.01.2007 | 33.5 miliónov USD | 992.5600 | 2.21% | - | 5.40% | ||
| 2007 / 3 | 17.01.2007 | 33.5 miliónov USD | 971.1000 | -0.19% | - | 4.62% | ||
| 2007 / 2 | 10.01.2007 | 33.5 miliónov USD | 972.9000 | -1.10% | - | 4.36% | ||
| 2007 / 1 | 03.01.2007 | 33.5 miliónov USD | 983.7700 | 0.15% | - | 8.91% | ||
| 2006 / 52 | 27.12.2006 | 33.5 miliónov USD | 982.3400 | 0.00 | - | 9.87% | ||
| 2006 / 51 | 21.12.2006 | 33.5 miliónov USD | 982.3400 | - | - | - | ||
| 2006 / 50 | 13.12.2006 | 33.5 miliónov USD | 999.3100 | 0.40% | - | 9.99% | ||
| 2006 / 49 | 06.12.2006 | 33.5 miliónov USD | 995.3000 | 1.75% | - | 10.52% | ||
| 2006 / 48 | 29.11.2006 | 33.5 miliónov USD | 978.2000 | -0.78% | - | 11.18% | ||
| 2006 / 47 | 22.11.2006 | 33.5 miliónov USD | 985.8900 | 2.70% | - | 10.62% | ||
| 2006 / 46 | 15.11.2006 | 33.5 miliónov USD | 959.9900 | 1.09% | - | 10.64% | ||
| 2006 / 45 | 08.11.2006 | 33.5 miliónov USD | 949.6300 | 0.81% | - | 9.96% | ||
| 2006 / 44 | 01.11.2006 | 33.5 miliónov USD | 942.0000 | -1.75% | - | 11.19% | ||
| 2006 / 43 | 25.10.2006 | 33.5 miliónov USD | 958.7700 | 0.00 | - | 15.20% | ||
| 2006 / 42 | 20.10.2006 | 33.5 miliónov USD | 937.9300 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:38:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:38:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:38:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:38:26 |