Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.1089 | - | 1.78% | 3.25% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0999 | - | 0.50% | 2.25% | |||
| 2025 / 51 | 18.12.2025 | 1.0951 | 0.51% | 0.42% | 1.64% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0895 | -0.45% | -0.12% | 1.02% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0944 | 0.11% | -0.02% | 1.04% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0932 | 0.25% | -0.16% | 0.78% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.0905 | -0.03% | -0.76% | 0.72% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0908 | -0.35% | -0.61% | 1.22% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0946 | -0.04% | 0.05% | 1.42% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0950 | -0.35% | 0.28% | 2.09% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0988 | 0.12% | 0.89% | 2.40% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0975 | 0.31% | 0.33% | 1.60% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.0941 | 0.20% | -0.15% | 1.46% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0919 | 0.26% | -0.30% | - | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.0891 | -0.44% | -0.66% | - | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.0939 | -0.16% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.0957 | 0.05% | 0.14% | - | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0952 | -0.10% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0963 | -0.05% | 0.36% | - | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0969 | 0.25% | 0.52% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. jún 2026 23:11:00
| Londýn čas: | 3. jún 2026 22:11:00 |
| NY čas: | 3. jún 2026 17:11:00 |
| Tokio čas: | 4. jún 2026 6:11:00 |