| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.2532 |
0.14% |
0.76% |
- |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.2586 |
0.15% |
0.77% |
- |
| ČSOB Velmi opatrný |
2025/3 |
16.1.2025 |
1096.6200 |
0.23% |
- |
- |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1491 |
0.10% |
0.04% |
- |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1425 |
0.11% |
0.04% |
- |
| ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1 |
2024/48 |
29.11.2024 |
12.0700 |
- |
- |
9.53% |
| ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2 |
2024/48 |
29.11.2024 |
12.9400 |
- |
- |
10.41% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2025/3 |
17.1.2025 |
12.9400 |
1.65% |
1.25% |
10.98% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2025/3 |
17.1.2025 |
9.7100 |
0.00 |
-0.10% |
4.07% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2025/3 |
17.1.2025 |
9.5100 |
0.11% |
0.00 |
1.39% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2025/3 |
17.1.2025 |
260.0400 |
0.04% |
-0.06% |
5.28% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2025/3 |
17.1.2025 |
267.5100 |
0.07% |
0.03% |
2.43% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0262 |
0.35% |
0.37% |
- |
| Global 90 Long Term 6 |
2024/53 |
31.12.2024 |
1061.4200 |
- |
- |
- |
| Global 90 Smart Start USD 1 |
2024/53 |
31.12.2024 |
996.6400 |
- |
- |
- |
| Global 90 Smart Start USD 2 |
2024/53 |
31.12.2024 |
956.6300 |
- |
- |
- |
| Global 90 Smart Start USD 3 |
2024/53 |
31.12.2024 |
952.0800 |
- |
- |
- |
| Global 95 USD 1 |
2024/53 |
31.12.2024 |
1009.2300 |
- |
- |
- |
| Global 95 USD 2 |
2024/53 |
31.12.2024 |
1078.3800 |
- |
- |
- |
| Global 95 USD 3 |
2024/53 |
31.12.2024 |
923.6700 |
- |
- |
- |
