AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 4 |
20.01.2025 |
40.3 miliónov USD |
|
58.3100 |
0.10% |
0.36% |
- |
| 2025 / 3 |
16.01.2025 |
39.9 miliónov USD |
|
58.2500 |
0.17% |
0.26% |
- |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
40.0 miliónov USD |
|
58.1500 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
40.2 miliónov USD |
|
58.1500 |
0.03% |
0.12% |
- |
| 2024 / 53 |
31.12.2024 |
40.4 miliónov USD |
|
58.1100 |
-0.03% |
0.05% |
- |
| 2024 / 52 |
27.12.2024 |
40.6 miliónov USD |
|
58.1300 |
0.05% |
0.09% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
40.6 miliónov USD |
|
58.1000 |
-0.09% |
0.17% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
41.1 miliónov USD |
|
58.1500 |
0.12% |
0.41% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
41.3 miliónov USD |
|
58.0800 |
0.00 |
0.45% |
- |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
41.2 miliónov USD |
|
58.0800 |
0.14% |
- |
- |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
40.7 miliónov USD |
|
58.0000 |
0.16% |
0.57% |
- |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
41.4 miliónov USD |
|
57.9100 |
0.16% |
- |
- |
| 2024 / 45 |
07.11.2024 |
42.4 miliónov USD |
|
57.8200 |
- |
0.56% |
- |
| 2024 / 43 |
23.10.2024 |
42.4 miliónov USD |
|
57.6700 |
- |
0.72% |
- |
| 2024 / 41 |
07.10.2024 |
43.1 miliónov USD |
|
57.5000 |
- |
- |
- |
| 2024 / 39 |
24.09.2024 |
43.9 miliónov USD |
|
57.2600 |
0.25% |
- |
10.46% |
| 2024 / 38 |
19.09.2024 |
43.8 miliónov USD |
|
57.1200 |
0.39% |
- |
- |
| 2024 / 37 |
10.09.2024 |
43.3 miliónov USD |
|
56.9000 |
- |
- |
- |
| 2024 / 31 |
30.07.2024 |
42.2 miliónov USD |
|
56.3300 |
0.34% |
0.86% |
- |
| 2024 / 30 |
24.07.2024 |
42.4 miliónov USD |
|
56.1400 |
- |
0.72% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 14:02:38
| Londýn čas: | 22. január 2025 13:02:38 |
| NY čas: | 22. január 2025 8:02:38 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 22:02:38 |
Zobrazit sloupec
