AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 15 | 07.04.2026 | 36.7 miliónov USD | 61.8800 | -0.45% | -0.23% | 5.33% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 36.9 miliónov USD | 62.1600 | 0.08% | 0.23% | 5.68% | ||
| 2026 / 13 | 26.03.2026 | 36.9 miliónov USD | 62.1100 | 0.03% | 0.23% | 5.31% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 37.0 miliónov USD | 62.0900 | 0.06% | 0.27% | 5.40% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 37.1 miliónov USD | 62.0500 | 0.05% | 0.26% | 5.49% | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 37.2 miliónov USD | 62.0200 | 0.08% | 0.26% | 5.64% | ||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 37.2 miliónov USD | 61.9700 | 0.08% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 37.3 miliónov USD | 61.9200 | 0.05% | 0.31% | 5.45% | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 37.3 miliónov USD | 61.8900 | 0.05% | 0.32% | 5.45% | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 37.4 miliónov USD | 61.8600 | 0.08% | 0.39% | 5.55% | ||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 37.4 miliónov USD | 61.8100 | 0.13% | 0.49% | 5.71% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 37.4 miliónov USD | 61.7300 | 0.06% | 0.39% | 5.81% | ||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 37.6 miliónov USD | 61.6900 | 0.11% | 0.33% | 5.91% | ||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 37.5 miliónov USD | 61.6200 | 0.15% | 0.28% | 5.97% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 37.5 miliónov USD | 61.5300 | 0.07% | 0.21% | 5.81% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 37.5 miliónov USD | 61.5100 | 0.03% | 0.18% | 5.85% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 37.5 miliónov USD | 61.4900 | 0.00 | 0.26% | 5.78% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 37.5 miliónov USD | 61.4900 | 0.07% | 0.29% | 5.83% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 37.5 miliónov USD | 61.4500 | 0.08% | 0.28% | 5.67% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 37.6 miliónov USD | 61.4000 | 0.11% | 0.28% | 5.72% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:13:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:13:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:13:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:13:42 |