AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 55.3 miliónov USD | 55.4600 | 0.14% | 0.67% | - | ||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 54.8 miliónov USD | 55.3800 | - | 0.20% | - | ||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 55.1 miliónov USD | 55.6900 | 1.09% | -0.29% | - | ||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 54.4 miliónov USD | 55.0900 | -0.33% | -0.81% | - | ||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 54.7 miliónov USD | 55.2700 | -1.23% | - | - | ||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 55.6 miliónov USD | 55.9600 | 0.20% | - | - | ||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 56.2 miliónov USD | 55.8500 | 0.56% | 0.40% | - | ||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 56.4 miliónov USD | 55.5400 | - | -0.22% | - | ||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 56.9 miliónov USD | 55.6300 | -0.05% | -1.70% | - | ||
| 2021 / 41 | 07.10.2021 | 56.9 miliónov USD | 55.6600 | -0.66% | - | - | ||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 57.6 miliónov USD | 56.0300 | -0.62% | -0.87% | - | ||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 58.5 miliónov USD | 56.3800 | -0.37% | -0.18% | - | ||
| 2021 / 38 | 13.09.2021 | 59.3 miliónov USD | 56.5900 | - | 0.59% | - | ||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 59.7 miliónov USD | 56.5200 | 0.07% | 0.75% | - | ||
| 2021 / 35 | 26.08.2021 | 59.0 miliónov USD | 56.4800 | 0.39% | 1.00% | - | ||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 58.5 miliónov USD | 56.2600 | -0.02% | 0.32% | - | ||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 59.1 miliónov USD | 56.2700 | 0.30% | - | - | ||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 58.8 miliónov USD | 56.1000 | 0.32% | - | - | ||
| 2021 / 31 | 29.07.2021 | 59.3 miliónov USD | 55.9200 | -0.29% | - | - | ||
| 2021 / 30 | 22.07.2021 | 59.0 miliónov USD | 56.0800 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:01 |