AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 30 | 24.07.2024 | 42.4 miliónov USD | 56.1400 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 28 | 08.07.2024 | 42.4 miliónov USD | 55.9000 | 0.09% | 0.54% | 9.89% | ||
| 2024 / 27 | 05.07.2024 | 42.3 miliónov USD | 55.8500 | 0.20% | 0.45% | 9.79% | ||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 41.9 miliónov USD | 55.7400 | 0.09% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 41.9 miliónov USD | 55.6900 | 0.07% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 42.1 miliónov USD | 55.6500 | 0.09% | 0.22% | 9.53% | ||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 42.6 miliónov USD | 55.6000 | 0.13% | 0.40% | 9.66% | ||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 43.3 miliónov USD | 55.5300 | 0.02% | 0.54% | 10.42% | ||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 43.4 miliónov USD | 55.5200 | -0.02% | 0.82% | 11.40% | ||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 43.6 miliónov USD | 55.5300 | 0.27% | 0.96% | 11.53% | ||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 42.9 miliónov USD | 55.3800 | 0.27% | 0.64% | 11.12% | ||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 42.8 miliónov USD | 55.2300 | 0.29% | 0.33% | 10.93% | ||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 42.3 miliónov USD | 55.0700 | 0.13% | 0.13% | 10.49% | ||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 42.3 miliónov USD | 55.0000 | -0.05% | 0.09% | 10.55% | ||
| 2024 / 15 | 11.04.2024 | 42.5 miliónov USD | 55.0300 | -0.04% | -0.07% | 10.39% | ||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 43.0 miliónov USD | 55.0500 | 0.09% | -0.04% | 10.70% | ||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 3.3 milióny USD | 55.0000 | 0.09% | - | 10.46% | ||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 43.0 miliónov USD | 54.9500 | -0.22% | - | 11.37% | ||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 43.5 miliónov USD | 55.0700 | 0.00 | - | 11.61% | ||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 43.9 miliónov USD | 55.0700 | - | - | 10.45% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 6:27:25
| Londýn čas: | 27. jún 2025 5:27:25 |
| NY čas: | 27. jún 2025 0:27:25 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 13:27:25 |