AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 38.7 miliónov USD | 58.7200 | 0.05% | 0.65% | - | ||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 40.8 miliónov USD | 58.6900 | 0.14% | 0.76% | - | ||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 40.2 miliónov USD | 58.6100 | 0.24% | 0.79% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 330.9 miliónov USD | 58.4700 | 0.22% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 40.7 miliónov USD | 58.3400 | 0.15% | 0.36% | - | ||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 39.9 miliónov USD | 58.2500 | 0.17% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 40.0 miliónov USD | 58.1500 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 40.2 miliónov USD | 58.1500 | 0.03% | 0.12% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 40.4 miliónov USD | 58.1100 | -0.03% | 0.05% | - | ||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 40.6 miliónov USD | 58.1300 | 0.05% | 0.09% | - | ||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 40.6 miliónov USD | 58.1000 | -0.09% | 0.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 41.1 miliónov USD | 58.1500 | 0.12% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 41.3 miliónov USD | 58.0800 | 0.00 | 0.45% | - | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 41.2 miliónov USD | 58.0800 | 0.14% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 40.7 miliónov USD | 58.0000 | 0.16% | 0.57% | - | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 41.4 miliónov USD | 57.9100 | 0.16% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07.11.2024 | 42.4 miliónov USD | 57.8200 | - | 0.56% | - | ||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 42.4 miliónov USD | 57.6700 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 41 | 07.10.2024 | 43.1 miliónov USD | 57.5000 | - | - | - | ||
| 2024 / 39 | 24.09.2024 | 43.9 miliónov USD | 57.2600 | 0.25% | - | 10.46% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:31
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:31 |