AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 43.0 miliónov USD | 54.9500 | -0.22% | - | 11.37% | ||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 43.5 miliónov USD | 55.0700 | 0.00 | - | 11.61% | ||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 43.9 miliónov USD | 55.0700 | - | - | 10.45% | ||
| 2023 / 41 | 12.10.2023 | 41.3 miliónov USD | 51.8700 | - | - | 14.13% | ||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 41.6 miliónov USD | 51.8400 | - | - | 13.63% | ||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 42.3 miliónov USD | 51.7400 | - | - | 9.20% | ||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 43.1 miliónov USD | 51.3900 | - | 1.02% | 6.40% | ||
| 2023 / 27 | 04.07.2023 | 42.8 miliónov USD | 50.8700 | - | 0.34% | - | ||
| 2023 / 24 | 15.06.2023 | 42.9 miliónov USD | 50.8100 | 0.22% | 2.05% | - | ||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 42.7 miliónov USD | 50.7000 | 0.82% | 1.73% | 5.54% | ||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 43.1 miliónov USD | 50.2900 | 0.90% | 1.00% | 2.97% | ||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 42.7 miliónov USD | 49.8400 | 0.10% | 0.00 | 1.88% | ||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 42.9 miliónov USD | 49.7900 | -0.10% | 0.08% | 2.77% | ||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 43.3 miliónov USD | 49.8400 | 0.10% | -0.02% | 2.03% | ||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 44.0 miliónov USD | 49.7900 | -0.10% | 0.12% | 1.53% | ||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 44.2 miliónov USD | 49.8400 | 0.18% | 0.10% | 0.44% | ||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 43.9 miliónov USD | 49.7500 | -0.20% | 0.83% | -0.84% | ||
| 2023 / 15 | 13.04.2023 | 44.5 miliónov USD | 49.8500 | 0.24% | 1.03% | -0.40% | ||
| 2023 / 14 | 05.04.2023 | 43.8 miliónov USD | 49.7300 | -0.12% | -0.26% | -1.72% | ||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 43.7 miliónov USD | 49.7900 | 0.91% | -0.20% | -2.07% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:23
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:23 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:23 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:23 |