AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
42.3 miliónov USD |
|
55.0700 |
0.13% |
0.13% |
10.49% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
42.3 miliónov USD |
|
55.0000 |
-0.05% |
0.09% |
10.55% |
| 2024 / 15 |
11.04.2024 |
42.5 miliónov USD |
|
55.0300 |
-0.04% |
-0.07% |
10.39% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
43.0 miliónov USD |
|
55.0500 |
0.09% |
-0.04% |
10.70% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
3.3 milióny USD |
|
55.0000 |
0.09% |
- |
10.46% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
43.0 miliónov USD |
|
54.9500 |
-0.22% |
- |
11.37% |
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
43.5 miliónov USD |
|
55.0700 |
0.00 |
- |
11.61% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
43.9 miliónov USD |
|
55.0700 |
- |
- |
10.45% |
| 2023 / 41 |
12.10.2023 |
41.3 miliónov USD |
|
51.8700 |
- |
- |
14.13% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
41.6 miliónov USD |
|
51.8400 |
- |
- |
13.63% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
42.3 miliónov USD |
|
51.7400 |
- |
- |
9.20% |
| 2023 / 32 |
07.08.2023 |
43.1 miliónov USD |
|
51.3900 |
- |
1.02% |
6.40% |
| 2023 / 27 |
04.07.2023 |
42.8 miliónov USD |
|
50.8700 |
- |
0.34% |
- |
| 2023 / 24 |
15.06.2023 |
42.9 miliónov USD |
|
50.8100 |
0.22% |
2.05% |
- |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
42.7 miliónov USD |
|
50.7000 |
0.82% |
1.73% |
5.54% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
43.1 miliónov USD |
|
50.2900 |
0.90% |
1.00% |
2.97% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
42.7 miliónov USD |
|
49.8400 |
0.10% |
0.00 |
1.88% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
42.9 miliónov USD |
|
49.7900 |
-0.10% |
0.08% |
2.77% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
43.3 miliónov USD |
|
49.8400 |
0.10% |
-0.02% |
2.03% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
44.0 miliónov USD |
|
49.7900 |
-0.10% |
0.12% |
1.53% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 15. november 2024 3:06:04
| Londýn čas: | 15. november 2024 2:06:04 |
| NY čas: | 14. november 2024 21:06:04 |
| Tokio čas: | 15. november 2024 11:06:04 |
Zobrazit sloupec
