AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.3300 | 0.03% | 0.26% | 5.60% | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.3100 | 0.05% | 0.43% | 5.71% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.2800 | 0.08% | 0.38% | 5.82% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.2300 | 0.10% | 0.39% | 5.90% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.1700 | 0.20% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 37.6 miliónov USD | 61.0500 | 0.00 | 0.20% | 5.86% | ||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 37.7 miliónov USD | 61.0500 | 0.10% | 0.54% | - | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 37.7 miliónov USD | 60.9900 | 0.03% | 0.31% | 6.07% | ||
| 2025 / 40 | 02.10.2025 | 37.7 miliónov USD | 60.9700 | 0.07% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 37.8 miliónov USD | 60.9300 | 0.35% | 0.38% | 6.41% | ||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 37.9 miliónov USD | 60.7200 | -0.13% | 0.10% | 6.30% | ||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 38.0 miliónov USD | 60.8000 | 0.07% | 0.28% | 6.85% | ||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 38.0 miliónov USD | 60.7600 | 0.10% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 38.0 miliónov USD | 60.7000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 44.5 miliónov USD | 60.6600 | 0.05% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 44.6 miliónov USD | 60.6300 | 0.12% | 0.48% | - | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 44.4 miliónov USD | 60.5600 | 0.10% | 0.41% | - | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 43.9 miliónov USD | 60.5000 | 0.12% | 0.38% | 7.40% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 44.5 miliónov USD | 60.4300 | 0.15% | 0.47% | 7.64% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 44.2 miliónov USD | 60.3400 | 0.05% | 0.57% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:33 |