AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 42.9 miliónov USD | 49.3400 | 0.00 | -1.24% | -1.50% | ||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 42.3 miliónov USD | 49.3400 | -1.04% | -1.58% | -1.71% | ||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 43.3 miliónov USD | 49.8600 | -0.06% | -0.76% | 2.03% | ||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 43.1 miliónov USD | 49.8900 | -0.14% | -1.36% | 0.20% | ||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 42.8 miliónov USD | 49.9600 | -0.34% | -0.36% | -3.10% | ||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 43.5 miliónov USD | 50.1300 | -0.22% | 0.38% | -6.40% | ||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 43.7 miliónov USD | 50.2400 | -0.67% | 1.01% | -6.72% | ||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 44.7 miliónov USD | 50.5800 | 0.88% | 2.53% | -6.39% | ||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 44.2 miliónov USD | 50.1400 | 0.40% | 3.04% | -8.12% | ||
| 2023 / 3 | 16.01.2023 | 43.9 miliónov USD | 49.9400 | 0.40% | 3.03% | -8.90% | ||
| 2023 / 2 | 12.01.2023 | 43.7 miliónov USD | 49.7400 | 0.83% | 2.39% | -9.50% | ||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 42.6 miliónov USD | 49.3300 | 1.38% | 0.90% | -10.89% | ||
| 2022 / 53 | 30.12.2022 | 42.2 miliónov USD | 48.6600 | 0.39% | -0.45% | -12.26% | ||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 42.0 miliónov USD | 48.4700 | -0.23% | 0.35% | -12.48% | ||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 42.1 miliónov USD | 48.5800 | -0.63% | 2.17% | - | ||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 42.1 miliónov USD | 48.8900 | 0.02% | 3.80% | -12.21% | ||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 41.8 miliónov USD | 48.8800 | 1.20% | 5.87% | -11.27% | ||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 41.1 miliónov USD | 48.3000 | 1.58% | 4.79% | -12.61% | ||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 40.3 miliónov USD | 47.5500 | 0.96% | 4.64% | -15.03% | ||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 39.9 miliónov USD | 47.1000 | 2.01% | 3.63% | -15.67% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:39:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:39:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:39:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:39:08 |