AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 45 | 03.11.2022 | 37.1 miliónov USD | 46.1700 | 0.17% | 0.46% | -16.87% | ||
| 2022 / 44 | 28.10.2022 | 37.6 miliónov USD | 46.0900 | 1.43% | 1.03% | - | ||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 36.6 miliónov USD | 45.4400 | -0.02% | -2.61% | - | ||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 36.5 miliónov USD | 45.4500 | -1.11% | -4.05% | -18.30% | ||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 37.1 miliónov USD | 45.9600 | 0.75% | -3.00% | -17.43% | ||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 37.0 miliónov USD | 45.6200 | -2.23% | -3.16% | -18.58% | ||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 37.6 miliónov USD | 46.6600 | -1.50% | -2.43% | -17.24% | ||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 39.4 miliónov USD | 47.3700 | -0.02% | -1.07% | -16.29% | ||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 39.5 miliónov USD | 47.3800 | 0.57% | -1.90% | - | ||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 39.3 miliónov USD | 47.1100 | -1.48% | -1.03% | -16.65% | ||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 39.8 miliónov USD | 47.8200 | -0.13% | 1.49% | -15.33% | ||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 40.0 miliónov USD | 47.8800 | -0.87% | 3.48% | -14.90% | ||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 41.2 miliónov USD | 48.3000 | 1.47% | 6.55% | -14.16% | ||
| 2022 / 32 | 04.08.2022 | 40.5 miliónov USD | 47.6000 | 1.02% | - | -15.15% | ||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 40.0 miliónov USD | 47.1200 | 1.84% | - | -15.74% | ||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 39.5 miliónov USD | 46.2700 | 2.07% | - | -17.49% | ||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 38.2 miliónov USD | 45.3300 | - | - | - | ||
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 42.8 miliónov USD | 48.0400 | -1.64% | -1.66% | - | ||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 44.3 miliónov USD | 48.8400 | -0.16% | -0.41% | - | ||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 44.9 miliónov USD | 48.9200 | 0.97% | -1.41% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:27
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:27 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:27 |