FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 4.8 miliónov EUR | 129.0 miliónov EUR | 1.0806 | - | 2.06% | 8.43% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 4.7 miliónov EUR | 124.9 miliónov EUR | 1.0588 | - | 3.27% | 6.78% | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 4.6 miliónov EUR | 116.0 miliónov EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 4.6 miliónov EUR | 114.4 miliónov EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 4.5 miliónov EUR | 111.1 miliónov EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 4.5 miliónov EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 69.4 miliónov EUR | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 62.1 miliónov EUR | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 50.4 miliónov EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 50.7 miliónov EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 51.0 miliónov EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 51.0 miliónov EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 50.7 miliónov EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 50.4 miliónov EUR | 0.9992 | - | 0.24% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:05:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:05:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:05:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:05:57 |