OPC, podfond Retail Real Estate, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008053147OPC, podfond Retail Real Estate, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 4.5 miliónov CZK | 8.7 miliónov CZK | 1.0233 | - | -0.47% | - | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 4.0 miliónov CZK | 8.4 miliónov CZK | 1.0281 | - | -0.38% | - | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 3.6 milióny CZK | 8.4 miliónov CZK | 1.0320 | - | 6.42% | - | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 3.4 milióny CZK | 7.9 miliónov CZK | 0.9697 | - | -0.66% | - | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 3.4 milióny CZK | 7.7 miliónov CZK | 0.9761 | - | -0.09% | - | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 356657 CZK | 7.4 miliónov CZK | 0.9770 | - | 4.97% | - | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 340814 CZK | 6.8 miliónov CZK | 0.9307 | - | - | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:38:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:38:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:38:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:38:42 |