Podfond ČSEF AQUA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047263Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 67.2 miliónov CZK | 74.5 miliónov CZK | 1.0386 | - | 0.48% | 3.86% | |
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 57.5 miliónov CZK | 73.4 miliónov CZK | 1.0336 | - | 0.44% | - | |
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 57.3 miliónov CZK | 71.0 miliónov CZK | 1.0291 | - | 0.52% | - | |
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 23.3 miliónov CZK | 66.9 miliónov CZK | 1.0238 | - | 0.69% | - | |
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 23.1 miliónov CZK | 67.2 miliónov CZK | 1.0168 | - | 0.39% | - | |
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 23.1 miliónov CZK | 56.9 miliónov CZK | 1.0129 | - | 0.36% | - | |
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 18.6 miliónov CZK | 52.6 miliónov CZK | 1.0093 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 18.5 miliónov CZK | 45.1 miliónov CZK | 1.0052 | - | -0.02% | - | |
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 18.3 miliónov CZK | 41.8 miliónov CZK | 1.0054 | - | - | - | |
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 18.5 miliónov CZK | 25.2 miliónov CZK | 1.0030 | - | 3.77% | - | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 17.1 miliónov CZK | 21.8 miliónov CZK | 0.9666 | - | -3.34% | - | |
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 17.3 miliónov CZK | 17.5 miliónov CZK | 1.0000 | - | - | - | |
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:31
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:31 |