Podfond ČSEF AQUA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047263Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 727.9 miliónov CZK | 997.3 miliónov CZK | 1.4398 | - | 0.18% | 10.67% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 712.5 miliónov CZK | 990.6 miliónov CZK | 1.4372 | - | 0.28% | 10.78% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 595.8 miliónov CZK | 980.4 miliónov CZK | 1.4332 | - | 0.43% | 11.02% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 593.2 miliónov CZK | 1.4270 | - | 0.39% | 11.16% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 525.6 miliónov CZK | 1.4215 | - | 4.18% | 11.67% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 469.6 miliónov CZK | 1.3644 | - | - | 7.63% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 469.4 miliónov CZK | 1.3638 | - | 0.25% | 13.45% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 468.2 miliónov CZK | 1.3604 | - | 0.25% | 13.29% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 467.1 miliónov CZK | 1.3570 | - | 0.24% | 13.72% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 465.9 miliónov CZK | 1.3537 | - | 0.33% | 13.57% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 476.2 miliónov CZK | 1.3493 | - | 0.30% | 14.08% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 427.8 miliónov CZK | 1.3452 | - | 3.40% | 14.24% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 593.4 miliónov CZK | 1.3010 | - | 0.28% | 10.88% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 592.5 miliónov CZK | 1.2974 | - | 0.50% | 10.25% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 540.7 miliónov CZK | 1.2909 | - | 0.56% | 9.78% | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 466.1 miliónov CZK | 604.2 miliónov CZK | 1.2837 | - | 0.84% | 9.90% | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 461.8 miliónov CZK | 551.6 miliónov CZK | 1.2730 | - | 0.42% | 9.01% | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 459.3 miliónov CZK | 525.7 miliónov CZK | 1.2677 | - | 5.46% | 8.77% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 399.4 miliónov CZK | 444.5 miliónov CZK | 1.2021 | - | 0.11% | 7.00% | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 400.5 miliónov CZK | 422.7 miliónov CZK | 1.2008 | - | 0.63% | 10.04% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:25 |