Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008051679Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 37.9 miliónov CZK | 395.3 miliónov CZK | 1.2831 | - | 0.82% | 10.99% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 35.2 miliónov CZK | 379.0 miliónov CZK | 1.2727 | - | 0.81% | - | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 34.9 miliónov CZK | 375.7 miliónov CZK | 1.2625 | - | 0.83% | - | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 34.6 miliónov CZK | 373.4 miliónov CZK | 1.2521 | - | 0.76% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 34.4 miliónov CZK | 367.5 miliónov CZK | 1.2426 | - | 0.85% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 34.1 miliónov CZK | 364.5 miliónov CZK | 1.2321 | - | 1.69% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 29.5 miliónov CZK | 316.5 miliónov CZK | 1.2116 | - | 0.76% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 26.3 miliónov CZK | 1.2025 | - | 0.79% | 10.99% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 24.0 miliónov CZK | 1.1931 | - | - | 11.00% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 23.8 miliónov CZK | 1.1839 | - | 0.80% | 10.99% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 23.6 miliónov CZK | 1.1745 | - | - | 10.99% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 23.3 miliónov CZK | 1.1560 | - | - | 10.98% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 22.7 miliónov CZK | 1.1280 | - | 0.76% | 10.98% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 22.5 miliónov CZK | 1.1195 | - | 0.86% | 11.95% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.1100 | - | 1.69% | - | |||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 131.3 miliónov CZK | 132.3 miliónov CZK | 1.0916 | - | 0.76% | - | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 129.4 miliónov CZK | 131.8 miliónov CZK | 1.0834 | - | 0.79% | - | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 125.9 miliónov CZK | 130.2 miliónov CZK | 1.0749 | - | 0.77% | - | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 123.5 miliónov CZK | 130.2 miliónov CZK | 1.0667 | - | 0.80% | - | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 123.7 miliónov CZK | 130.3 miliónov CZK | 1.0582 | - | 0.80% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:07:35
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:07:35 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:07:35 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:07:35 |