SPILBERK investiční fond SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 211.8 miliónov CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0761 | - | 0.53% | 7.20% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 210.6 miliónov CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0651 | - | 0.60% | - | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 214.1 miliónov CZK | 2.5 miliardy CZK | 2.0528 | - | 0.75% | 7.20% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 218.3 miliónov CZK | 2.3 miliardy CZK | 2.0376 | - | 0.54% | 7.00% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 217.1 miliónov CZK | 2.0266 | - | 0.57% | 7.00% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 220.8 miliónov CZK | 2.0152 | - | - | 7.00% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 220.0 miliónov CZK | 2.0052 | - | 0.51% | 7.05% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 217.8 miliónov CZK | 1.9950 | - | 0.59% | 7.11% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 220.4 miliónov CZK | 1.9833 | - | 0.65% | 7.10% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 219.0 miliónov CZK | 1.9704 | - | 0.58% | 6.99% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 217.7 miliónov CZK | 1.9590 | - | 0.56% | 6.98% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 216.5 miliónov CZK | 1.9480 | - | 0.59% | 6.99% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 215.1 miliónov CZK | 1.9366 | - | - | 6.98% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.3 miliardy CZK | 1.9149 | - | 0.56% | 7.00% | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 1.2 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.9043 | - | 0.54% | 7.06% | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.2 miliardy CZK | 1.8940 | - | 0.56% | 7.09% | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.2 miliardy CZK | 1.8834 | - | 0.54% | 7.11% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8732 | - | 0.57% | 7.14% | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8626 | - | 0.58% | 7.16% | |
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.3 miliardy CZK | 2.1 miliardy CZK | 1.8519 | - | 0.55% | 7.16% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:06:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:06:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:06:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:06:01 |