Podfond ČSEF AQUA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008051877Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 57.0 miliónov CZK | 997.3 miliónov CZK | 1.2047 | - | 1.10% | 10.81% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 54.9 miliónov CZK | 990.6 miliónov CZK | 1.1916 | - | 0.51% | 9.90% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 52.2 miliónov CZK | 980.4 miliónov CZK | 1.1855 | - | 0.71% | 9.58% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 51.8 miliónov CZK | 1.1771 | - | 0.68% | 9.66% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 48.0 miliónov CZK | 1.1692 | - | 1.19% | 9.91% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 42.7 miliónov CZK | 1.1555 | - | - | 9.40% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 42.4 miliónov CZK | 1.1465 | - | 0.83% | 12.28% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 42.0 miliónov CZK | 1.1371 | - | 0.82% | 11.48% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 41.7 miliónov CZK | 1.1278 | - | 0.81% | 11.28% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 41.4 miliónov CZK | 1.1187 | - | 0.84% | 10.50% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 42.1 miliónov CZK | 1.1094 | - | 0.83% | 10.43% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 32.2 miliónov CZK | 1.1003 | - | 1.20% | 10.03% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 593.4 miliónov CZK | 1.0872 | - | 0.27% | 8.72% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 592.5 miliónov CZK | 1.0843 | - | 0.22% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 540.7 miliónov CZK | 1.0819 | - | 0.79% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 466.1 miliónov CZK | 604.2 miliónov CZK | 1.0734 | - | 0.90% | - | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 461.8 miliónov CZK | 551.6 miliónov CZK | 1.0638 | - | 0.72% | - | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 459.3 miliónov CZK | 525.7 miliónov CZK | 1.0562 | - | 3.44% | - | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 399.4 miliónov CZK | 444.5 miliónov CZK | 1.0211 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 400.5 miliónov CZK | 422.7 miliónov CZK | 1.0200 | - | 0.64% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:49 |