1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ00080453741. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.2575 | - | 0.58% | 7.26% | |||
2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.2502 | - | 0.56% | 7.39% | |||
2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.2432 | - | 0.56% | - | |||
2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.2363 | - | 0.56% | - | |||
2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.2294 | - | 0.56% | - | |||
2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.2226 | - | 0.50% | - | |||
2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.2165 | - | 0.55% | - | |||
2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.2098 | - | 0.65% | 8.23% | |||
2024 / 48 | 30.11.2024 | 1.2020 | - | 0.64% | - | |||
2024 / 44 | 31.10.2024 | 1.1944 | - | 0.65% | - | |||
2024 / 40 | 30.09.2024 | 1.1867 | - | 0.52% | - | |||
2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.1806 | - | 0.70% | - | |||
2024 / 31 | 31.07.2024 | 1.1724 | - | 0.70% | - | |||
2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.1642 | - | - | - | |||
2023 / 53 | 31.12.2023 | 1.1178 | - | - | 8.21% | |||
2022 / 53 | 31.12.2022 | 1.0330 | - | - | - | |||
2022 / 36 | 31.08.2022 | 1.0142 | - | 1.42% | - | |||
2022 / 32 | 31.07.2022 | 1.0000 | - | - | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 8:29:48
Londýn čas: | 14. august 2025 7:29:48 |
NY čas: | 14. august 2025 2:29:48 |
Tokio čas: | 14. august 2025 15:29:48 |