Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852, Podielový fond
Oficiálny názov: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída AInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1938 | - | -0.23% | -2.71% | ||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |||
| 31.05.2026 | 1.1898 | ||
| 30.04.2026 | 1.1938 | ||
| 31.03.2026 | 1.1965 | ||
| 28.02.2026 | 1.2166 | ||
| 31.01.2026 | 1.2069 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Základné údaje o fonde Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A.
Čas: 3. júl 2026 21:54:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:54:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:54:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:54:53 |