Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008475852Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1938 | - | -0.23% | -2.71% | |||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.2119 | - | -0.48% | -3.50% | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.2178 | - | -0.77% | -2.53% | |||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.2273 | - | 0.02% | - | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.2271 | - | -0.51% | - | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.2334 | - | -1.90% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.2573 | - | -0.25% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.2604 | - | -0.14% | - | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.2622 | - | -0.01% | 1.19% | |||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 1.2623 | - | 0.02% | - | |||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 1.2620 | - | 0.21% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:26 |