Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663, Podielový fond
Oficiálny názov: Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.Investičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005201663
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.0871 | - | 0.46% | - | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0821 | - | 0.35% | - | ||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.0783 | - | 0.41% | - | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.0739 | - | 0.78% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.0656 | - | 0.70% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0582 | - | 1.16% | - | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.0461 | - | 1.28% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0329 | - | 3.29% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2025 / 29 | 15.07.2025 | 1.0000 | - | - | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. | |||
| 31.05.2026 | 1.0871 | ||
| 30.04.2026 | 1.0821 | ||
| 31.03.2026 | 1.0783 | ||
| 28.02.2026 | 1.0739 | ||
| 31.01.2026 | 1.0656 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005201663 |
| LEI: | |
| Základné údaje o fonde Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Direct PRO SICAV investiční fond, a.s..
Čas: 3. júl 2026 20:10:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:10:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:10:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:10:10 |