Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008475852Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 1.2594 | - | 0.14% | - | |||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.2577 | - | 0.14% | - | |||
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 1.2559 | - | 0.52% | - | |||
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.2494 | - | - | - | |||
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 1.2473 | - | - | 9.63% | |||
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 1.1377 | - | - | 0.22% | |||
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 1.1352 | - | - | 5.34% | |||
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 1.0777 | - | - | 4.57% | |||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.0306 | - | - | - | |||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:40:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:40:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:40:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:40:17 |