Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293
Oficiálny názov: Podfond ESG SeniorCARE LIVINGInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049293
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: SR.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.3820 | - | 0.78% | 9.32% | ||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.3713 | - | 0.54% | 8.92% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.3639 | - | 0.41% | 8.82% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3583 | - | 0.66% | 8.37% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3494 | - | 2.16% | 8.73% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3209 | - | 0.62% | 9.46% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3127 | - | 0.34% | 9.68% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3083 | - | - | 10.01% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3065 | - | 1.64% | 10.63% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.2854 | - | 0.31% | 9.23% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |||
| 30.04.2026 | 1.3820 | ||
| 31.03.2026 | 1.3713 | ||
| 28.02.2026 | 1.3639 | ||
| 31.01.2026 | 1.3583 | ||
| 31.12.2025 | 1.3494 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008049293 |
| LEI: | 31570024ZSMJMLPUS172 |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| Auditor: | PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. |
| Investičné sekcie: | nehnuteľnosti |
| Základné údaje o fonde Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING.
Čas: 3. júl 2026 20:19:44
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:19:44 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:19:44 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:19:44 |