Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816
Oficiálny názov: Podfond RSBC Defence - Třída PIAInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048816
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.4411 | - | 0.66% | 8.00% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.4316 | - | 0.65% | 8.00% | ||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4224 | - | 0.67% | 7.99% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4129 | - | 0.61% | 8.00% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.4044 | - | 0.68% | 8.00% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3949 | - | 0.63% | 8.00% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3862 | - | 0.62% | 8.16% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3777 | - | 0.64% | 8.31% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3689 | - | - | 8.47% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3604 | - | 0.65% | 8.62% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Podfond RSBC Defence - Třída PIA | |||
| 31.05.2026 | 1.4411 | ||
| 30.04.2026 | 1.4316 | ||
| 31.03.2026 | 1.4224 | ||
| 28.02.2026 | 1.4129 | ||
| 31.01.2026 | 1.4044 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048816 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Základné údaje o fonde Podfond RSBC Defence - Třída PIA | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Podfond RSBC Defence - Třída PIA, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída PIA.
Čas: 3. júl 2026 20:17:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:15 |