Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154
Oficiálny názov: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída AInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048154
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nehnuteľnosť. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4297 | - | 0.78% | 10.00% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4186 | - | 0.70% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.4087 | - | 0.79% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |||
| 31.03.2026 | 1.4297 | ||
| 28.02.2026 | 1.4186 | ||
| 31.01.2026 | 1.4087 | ||
| 31.12.2025 | 1.3976 | ||
| 30.11.2025 | 1.3866 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048154 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Základné údaje o fonde Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A.
Čas: 3. júl 2026 20:17:51
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:51 |