Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477007Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 4 | 20.01.2005 | 1.0372 | 0.07% | 0.30% | -98.96% | |||
| 2005 / 3 | 13.01.2005 | 1.0365 | 0.10% | 0.27% | 3.65% | |||
| 2005 / 2 | 06.01.2005 | 1.0355 | 0.12% | 0.32% | - | |||
| 2005 / 1 | 06.01.2005 | 103.5538 | - | - | - | |||
| 2004 / 53 | 30.12.2004 | 1.0343 | 0.02% | 0.36% | - | |||
| 2004 / 52 | 23.12.2004 | 1.0341 | 0.04% | 0.40% | - | |||
| 2004 / 51 | 16.12.2004 | 1.0337 | 0.15% | 0.49% | - | |||
| 2004 / 50 | 09.12.2004 | 1.0322 | 0.16% | 0.42% | - | |||
| 2004 / 49 | 02.12.2004 | 1.0306 | 0.06% | 0.26% | - | |||
| 2004 / 48 | 25.11.2004 | 1.0300 | 0.13% | 0.21% | - | |||
| 2004 / 47 | 18.11.2004 | 1.0287 | 0.08% | 0.35% | - | |||
| 2004 / 46 | 11.11.2004 | 1.0279 | 0.00 | 0.34% | - | |||
| 2004 / 45 | 04.11.2004 | 1.0279 | 0.01% | 0.51% | - | |||
| 2004 / 44 | 28.10.2004 | 1.0278 | 0.26% | 0.50% | - | |||
| 2004 / 43 | 21.10.2004 | 1.0251 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2004 / 42 | 14.10.2004 | 1.0244 | 0.17% | 0.36% | - | |||
| 2004 / 41 | 07.10.2004 | 1.0227 | 0.00 | 0.23% | - | |||
| 2004 / 40 | 30.09.2004 | 1.0227 | 0.04% | 0.24% | - | |||
| 2004 / 39 | 23.09.2004 | 1.0223 | 0.16% | 0.31% | - | |||
| 2004 / 38 | 16.09.2004 | 1.0207 | 0.03% | 0.13% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:21:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:21:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:21:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:21:43 |