Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV CZ0008044716, Podielový fond
Oficiálny názov: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAVInvestičná spoločnosť: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008044716
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: Stredná Europa.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 1.3877 | 0.00 | 1.53% | 4.21% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3877 | 0.70% | 1.53% | 5.04% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3781 | 0.53% | 1.77% | 5.03% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3708 | 0.81% | 1.71% | 4.26% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3598 | -0.51% | -0.29% | 3.56% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3668 | 0.94% | 0.93% | 3.39% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3541 | 0.47% | -0.59% | 3.00% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3477 | -1.17% | -1.84% | 2.35% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3637 | 0.70% | -0.15% | 3.37% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.3542 | -0.58% | 0.13% | 2.20% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |||
| 01.07.2026 | 1.3915 | ||
| 30.06.2026 | 1.3909 | ||
| 29.06.2026 | 1.3877 | ||
| 26.06.2026 | 1.3877 | ||
| 25.06.2026 | 1.3847 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008044716 |
| LEI: | 315700EU8A7T13LK0E05 |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
Čas: 3. júl 2026 20:14:45
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:14:45 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:14:45 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:14:45 |