Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476967Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 2.5703 | 0.21% | 0.25% | 4.38% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 2.5650 | 0.23% | 0.16% | 4.16% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 2.5590 | -0.69% | 0.04% | 3.95% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 2.5767 | 0.50% | 1.06% | 4.65% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 2.5639 | 0.12% | -0.17% | 4.19% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 2.5609 | 0.11% | -0.23% | 4.13% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 2.5581 | 0.33% | -0.38% | 4.08% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 2.5497 | -0.72% | -0.73% | 3.61% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 2.5682 | 0.05% | 0.16% | 4.62% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 2.5669 | -0.04% | 0.47% | 4.55% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 2.5679 | -0.02% | 0.62% | 4.66% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 2.5685 | 0.17% | 0.89% | 4.95% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.5642 | 0.36% | 0.81% | 4.91% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 2.5550 | 0.12% | 0.49% | 4.87% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 2.5520 | 0.24% | 0.43% | 4.89% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 2.5459 | -0.02% | 0.13% | 4.67% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 2.5465 | 0.15% | 0.10% | 5.07% | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 2.5436 | 0.04% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 2.5426 | 0.06% | -0.10% | 4.75% | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 2.5411 | -0.06% | -0.05% | 4.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:29
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:29 |