PORTFOLIO BOND V AT0000673215, Podielový fond
Oficiálny názov: PORTFOLIO BOND VInvestičná spoločnosť: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000673215
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: vyspelé trhy - západná Európa.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 19 | 08.05.2026 | 111.5600 | 1.10% | 0.51% | - | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 110.3500 | -0.72% | - | -1.60% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 111.1500 | 0.14% | - | -0.84% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 111.0000 | 0.01% | - | -0.01% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 110.9900 | - | - | 0.65% | ||
| 2025 / 49 | 02.12.2025 | 111.9700 | -0.37% | -0.12% | -1.50% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 112.3900 | 0.61% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 111.7100 | -0.34% | -0.89% | - | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 112.0900 | -0.01% | -0.51% | - | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 112.1000 | -0.23% | 0.68% | 1.13% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty PORTFOLIO BOND V | |||
| 08.05.2026 | 111.5600 | ||
| 07.05.2026 | 111.4600 | ||
| 06.05.2026 | 110.6700 | ||
| 05.05.2026 | 110.7400 | ||
| 04.05.2026 | 110.9800 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde PORTFOLIO BOND V | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu PORTFOLIO BOND V, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.
Čas: 3. júl 2026 20:14:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:14:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:14:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:14:26 |