J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 501.3 miliónov CZK | 1.1703 | -1.25% | -0.97% | - | ||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 506.2 miliónov CZK | 1.1851 | 0.22% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 502.6 miliónov CZK | 1.1825 | 0.75% | -1.24% | - | ||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 496.4 miliónov CZK | 1.1737 | -0.69% | -1.95% | - | ||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 498.9 miliónov CZK | 1.1818 | -0.59% | -1.25% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 494.6 miliónov CZK | 1.1888 | -0.71% | -0.29% | - | ||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 490.0 miliónov CZK | 1.1973 | 0.02% | 0.43% | - | ||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 485.1 miliónov CZK | 1.1971 | 0.03% | 1.35% | - | ||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 478.7 miliónov CZK | 1.1967 | 0.38% | 1.36% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 473.6 miliónov CZK | 1.1922 | 0.00 | 1.29% | - | ||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 469.9 miliónov CZK | 1.1922 | 0.94% | 1.62% | - | ||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 458.8 miliónov CZK | 1.1811 | 0.03% | -0.05% | - | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 455.2 miliónov CZK | 1.1807 | - | -0.87% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 448.6 miliónov CZK | 1.1770 | 0.32% | -1.08% | - | ||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 444.1 miliónov CZK | 1.1732 | -0.72% | -1.40% | - | ||
| 2024 / 51 | 19.12.2024 | 444.0 miliónov CZK | 1.1817 | -0.79% | 0.14% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 443.5 miliónov CZK | 1.1911 | -0.22% | 0.88% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 441.1 miliónov CZK | 1.1937 | 0.32% | 1.21% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 435.2 miliónov CZK | 1.1899 | 0.83% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 429.8 miliónov CZK | 1.1801 | -0.05% | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 8:11:19
| Londýn čas: | 8. jún 2026 7:11:19 |
| NY čas: | 8. jún 2026 2:11:19 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 15:11:19 |