J&T RENTIER D1 MT7000024873, Podielový fond
Oficiálny názov: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestičná spoločnosť: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3602 | -1.30% | -0.37% | 4.31% | |
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3781 | -0.12% | 0.59% | 6.44% | |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3798 | 1.31% | 0.60% | 7.27% | |
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3620 | -0.23% | - | 5.85% | |
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3652 | -0.35% | 0.31% | 6.94% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3700 | -0.12% | 0.73% | 7.11% | |
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3716 | - | - | 7.80% | |
| 2026 / 15 | 07.04.2026 | 108.0 miliónov CZK | 1.3610 | 0.07% | -1.08% | 9.73% | |
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 107.9 miliónov CZK | 1.3601 | - | -1.15% | 8.74% | |
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 108.0 miliónov CZK | 1.3631 | -0.93% | -0.58% | 6.00% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty J&T RENTIER D1 | |||
| 04.06.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3602 | |
| 03.06.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3493 | |
| 02.06.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3556 | |
| 01.06.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3599 | |
| 31.05.2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3733 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Zahájenie činnosti: | 18.3.2019 |
| Investičné sekcie: | dlhopisy, akcie |
| Základné údaje o fonde J&T RENTIER D1 | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu J&T RENTIER D1, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Čas: 8. jún 2026 6:38:51
| Londýn čas: | 8. jún 2026 5:38:51 |
| NY čas: | 8. jún 2026 0:38:51 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 13:38:51 |