J&T RENTIER D1 MT7000024873, Podielový fond
Oficiálny názov: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestičná spoločnosť: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 97.5 miliónov CZK | 1.2877 | -0.26% | -1.32% | 3.13% | |
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 99.2 miliónov CZK | 1.2911 | -2.00% | - | 3.74% | |
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 100.6 miliónov CZK | 1.3174 | 0.10% | 1.14% | 3.99% | |
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 100.5 miliónov CZK | 1.3161 | 0.86% | 0.90% | 3.55% | |
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 99.7 miliónov CZK | 1.3049 | - | 0.07% | 3.91% | |
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 99.4 miliónov CZK | 1.3026 | -0.14% | 1.27% | 4.74% | |
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 99.5 miliónov CZK | 1.3044 | 0.03% | 1.38% | 5.33% | |
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 98.4 miliónov CZK | 1.3040 | 0.72% | 2.15% | 4.73% | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 97.7 miliónov CZK | 1.2947 | 0.65% | 1.22% | 3.53% | |
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 96.7 miliónov CZK | 1.2863 | -0.03% | 1.09% | 3.18% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty J&T RENTIER D1 | ||
| 01.08.2025 | 97.0 miliónov CZK | 1.2807 |
| 31.07.2025 | 97.5 miliónov CZK | 1.2877 |
| 25.07.2025 | 99.2 miliónov CZK | 1.2911 |
| 18.07.2025 | 100.6 miliónov CZK | 1.3174 |
| 11.07.2025 | 100.5 miliónov CZK | 1.3161 |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Zahájenie činnosti: | 18.3.2019 |
| Investičné sekcie: | dlhopisy, akcie |
| Základné údaje o fonde J&T RENTIER D1 | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu J&T RENTIER D1, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Čas: 13. august 2025 14:04:56
| Londýn čas: | 13. august 2025 13:04:56 |
| NY čas: | 13. august 2025 8:04:56 |
| Tokio čas: | 13. august 2025 21:04:56 |