CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU1203018533CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1028.6200 | 0.38% | 0.32% | 4.26% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1024.7500 | -0.20% | 0.22% | 4.17% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1026.8000 | -0.30% | 1.25% | 4.69% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1029.9100 | 0.45% | 1.46% | 5.44% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1025.3300 | 0.27% | 1.14% | 5.12% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1022.5300 | 0.79% | 0.95% | 5.81% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1014.5600 | -0.05% | 0.19% | 4.36% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1014.1700 | -0.09% | 0.15% | 4.35% | |||
| 2025 / 52 | 24.12.2025 | 1015.0500 | 0.12% | 0.01% | 4.39% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1013.8000 | 0.09% | 0.55% | 4.30% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1012.8900 | 0.02% | -0.13% | 3.33% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1012.6800 | -0.22% | 0.18% | 2.87% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1014.9200 | 0.67% | -0.02% | 3.65% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1008.2100 | -0.60% | -0.69% | 3.45% | |||
| 2025 / 46 | 13.11.2025 | 1014.2500 | 0.33% | -0.12% | 4.73% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1010.8900 | -0.42% | -0.22% | 4.31% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1015.1400 | -0.01% | 0.03% | 5.36% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1015.2400 | -0.02% | 0.79% | 4.81% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1015.4500 | 0.23% | 0.70% | 4.32% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1013.1300 | -0.17% | 0.62% | 4.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:01 |