CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU1203018533CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 1003.4300 | 0.09% | -0.13% | 1.31% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1002.5100 | -0.13% | -0.22% | 1.78% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1003.7800 | 0.67% | 1.24% | 1.92% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 997.1000 | -0.35% | 0.70% | 1.08% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1000.6400 | -0.40% | 0.57% | 1.47% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1004.6900 | 1.33% | 2.23% | 2.12% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 991.4600 | 0.13% | 0.50% | 0.99% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 990.1600 | -0.49% | -0.09% | 0.74% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 995.0000 | 1.25% | 1.91% | 1.47% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 982.7500 | -0.39% | 1.40% | 0.44% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 986.5600 | -0.45% | 1.54% | 0.91% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 991.0500 | 1.51% | 1.31% | 1.87% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 976.3400 | 0.74% | -1.39% | 1.09% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 969.1600 | -0.25% | -3.67% | -0.17% | |||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 971.5600 | -0.68% | -6.18% | -0.25% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 978.2400 | -1.20% | -5.19% | 0.33% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 990.0800 | -1.59% | -3.75% | 1.98% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1006.1200 | -2.84% | -1.82% | 3.20% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1035.5700 | 0.37% | 0.85% | 4.77% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1031.7400 | 0.30% | 0.18% | 4.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:17 |