CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU1203018533CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1014.8800 | 0.76% | 1.16% | 4.82% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1007.2600 | -0.12% | 0.61% | 3.29% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1008.4400 | 0.16% | 0.75% | 3.99% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1006.8500 | 0.36% | 0.70% | - | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1003.2200 | 0.20% | 0.70% | 3.86% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1001.1700 | 0.02% | 1.26% | 3.68% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1000.9600 | 0.11% | 0.90% | 3.56% | |||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 999.8700 | 0.37% | 1.02% | 4.06% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 996.2300 | 0.76% | 0.81% | 4.48% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 988.7300 | -0.33% | -0.18% | 3.29% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 992.0500 | 0.23% | 0.72% | 4.08% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 989.7400 | 0.15% | 0.50% | 3.86% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 988.2700 | -0.22% | 0.18% | 3.29% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 990.4900 | 0.56% | 0.45% | 3.98% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 984.9800 | 0.02% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 984.8300 | -0.17% | 0.31% | 3.59% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 986.4800 | 0.04% | 0.36% | 3.72% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 986.1000 | 0.23% | 0.56% | 3.86% | |||
| 2025 / 22 | 28.05.2025 | 983.8500 | 0.21% | 0.55% | 3.82% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 981.7600 | -0.12% | 0.41% | 3.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:53 |