KBI Global Small Cap Equity Fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 11.2380 | 0.62% | 0.53% | - | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 11.1690 | 2.42% | 1.32% | - | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 10.9050 | -1.77% | 4.64% | - | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 11.1020 | -0.69% | 5.15% | - | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 11.1790 | 1.41% | 5.80% | - | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 11.0240 | 4.94% | 4.05% | - | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 10.5050 | -0.50% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 10.4210 | -1.30% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 10.5580 | -0.08% | 2.14% | - | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 10.5660 | -0.27% | 6.35% | - | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 10.5950 | 1.77% | 4.91% | - | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 10.4110 | 0.72% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 48 | 26.11.2025 | 10.3370 | 4.05% | 1.86% | - | |||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 9.9350 | -1.62% | -2.86% | - | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 10.0990 | 0.09% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 10.0900 | -0.57% | 1.36% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 10.1480 | -0.77% | 0.51% | - | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 10.2270 | 1.86% | 1.43% | - | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 10.0400 | 0.85% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 9.9550 | -1.41% | -0.92% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:27
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:27 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:27 |